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中國網(wǎng)財經(jīng)6月27日訊(記者 張增艷)云天化昨日晚間回復(fù)上交所問詢函，對定增認(rèn)購對象、募投項目及實施主體、融資規(guī)模、經(jīng)營情況、財務(wù)性競爭、同業(yè)競爭等13項問題作出說明。
2022年11月，云天化公告稱，公司擬定增募資不超過50億元，扣除發(fā)行費用后將用于投資建設(shè)聚能新材20萬噸/年磷酸鐵項目、天安化工20萬噸/年磷酸鐵項目以及償還銀行貸款；今年4月，云天化因上述定增事項收到上交所發(fā)出的問詢函，要求其補充說明多方面的問題。
針對募集資金規(guī)模，云天化在回復(fù)中稱，綜合考慮日常運營需求、貨幣資金余額及使用安排，并進(jìn)行謹(jǐn)慎測算，以2022年末為基準(zhǔn)，公司預(yù)測未來三年內(nèi)資金缺口為73.78億元。考慮公司目前可自由支配資金、總體資金需求、未來三年自身經(jīng)營積累可投入自身營運金額，公司總體資金缺口超過此次募集資金總額49.49億元，因此募集資金規(guī)模具有合理性。
值得注意的是，云天化此前發(fā)布的募集說明書顯示，擬通過定增募資總額為不超過50億元，最近下調(diào)為不超過49.49億元。
過去3年，云天化的資產(chǎn)負(fù)債率分別為83.88%、76.29%、63.53%，雖然呈下滑趨勢，但仍高于行業(yè)均值。截至今年3月31日，公司資產(chǎn)負(fù)債率為64.07%，短期借款89.04億元，一
年內(nèi)到期的非流動負(fù)債48.10億元。此次定增，云天化用于償還銀行貸款的金額達(dá)14.49億元，占募資規(guī)模的29.28%。
云天化表示，公司資產(chǎn)負(fù)債率仍處于較高水平。未來三年，公司仍將采用多措并舉持續(xù)優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，加快降低負(fù)債水平。截至2022年12月31日，公司總資產(chǎn)為532億元，按照未來資產(chǎn)負(fù)債率下降10%的水平測算，預(yù)計未來三年需要凈償還有息負(fù)債53.20億元，剔除此次募集資金用于償還銀行貸款的金額，尚需償還有息負(fù)債38.71億元。
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