貴州泰永長征技術(shù)股份有限公司 2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
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【資料圖】在首次公開發(fā)行募集資金到位前，公司利用自籌資金對募集資金項目累計已投入38,765,029.91元。募集資金到位后，于 2018年 5月 19日置換出了先期投入的墊付資金貴州泰永長征技術(shù)股份有限公司 2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
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| 賬號 | 初時存放金額 | 截止日余額 | 存儲方式 |
| 755916424610605 | 190,475,720.00 | 8,392,930.01 | 活期 |
| 755916424610909 | 50,128,000.00 | - | - |
| 755916424610102 | 80,260,000.00 | 985,545.11 | 活期 |
| 320,863,720.00 | 9,378,475.12 |
三、2023年半年度募集資金的使用情況
1、配電電器生產(chǎn)線項目調(diào)整后投資總額 78,661,038.00元，截至 2023年 6月 30日已累計投入 70,223,036.61元，本年度投入 5,688,716.75元，此項目投入包含理財收益的支出。
2、市場營銷品牌建設(shè)項目承諾投資總額 50,128,000.00元，截至 2023年 6月 30日已累計投入 42,497,642.17元，本項目已于 2021年 6月 30日到期，基本達(dá)到預(yù)期狀態(tài)，并將募集資金賬戶的節(jié)余資金 9,803,911.04元永久補充流動資金，用于公司日常經(jīng)營活動。
3、研發(fā)中心建設(shè)項目承諾投資總額 80,260,000.00元，截至 2023年 6月 30日已累計投貴州泰永長征技術(shù)股份有限公司 2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
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| 項目名稱 | 投資總額 | 募集資金承諾投資總額 |
| 配電電器生產(chǎn)線項目 | 37,033.63 | 18,016.10 |
| 收購重慶源通 65%股權(quán)項目 | 10,150.00 | - |
1）縮減投資項目總體規(guī)模的原因
配電電器生產(chǎn)線項目原計劃總投資 37,033.63萬元，募集資金到位后，實際可用募集資金凈額為 18,016.1038萬元。為迅速向產(chǎn)業(yè)鏈橫向擴張，豐富公司的輸配電產(chǎn)品線，使公司更好地參與國家智能電網(wǎng)的建設(shè)，拓展客戶領(lǐng)域，經(jīng)公司 2019年 4月 24日 2019年第二次臨時股東大會審議通過，公司將本項目中的部分未使用資金，變更為收購重慶源通 65.00%貴州泰永長征技術(shù)股份有限公司 2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
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| 工程或費用名稱 | 計劃投資金額 |
| 建筑工程費 | 4,955.12 |
| 設(shè)備購置費 | 24,315.11 |
| 工程建設(shè)其他費用 | 439.05 |
| 基本預(yù)備費 | 2,376.74 |
| 鋪底流動資金 | 4,947.60 |
| 37,033.63 |
1）變更實施方式的原因
隨著本公司所處低壓電器行業(yè)市場的變化，公司的營銷戰(zhàn)略也作了與市場相適應(yīng)的調(diào)整，從而需要對公司市場營銷品牌建設(shè)項目的具體實施方式進(jìn)行調(diào)整。
公司 2019年第二屆董事會第七次會議、第二屆監(jiān)事會第六次會議、2019年第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于變更市場營銷品牌建設(shè)項目實施方式的議案》，同意本次募集資金投資項目的變更。
2）市場營銷品牌建設(shè)項目的變更情況
變更前后市場營銷品牌建設(shè)項目的投資金額情況如下：
單位：萬元
| 工程或費用名稱 | 募集資金承諾投資總額 |
| 場地租賃裝修 | 562.80 |
| 市場營銷活動費 | 1,550.00 |
| 品牌宣傳費 | 1,120.00 |
| 渠道推廣與合作費 | 600.00 |
| 營銷系統(tǒng)軟件及內(nèi)部培訓(xùn) | 730.00 |
| 其他費用 | 250.00 |
| 鋪底流動資金 | 200.00 |
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5,012.804、變更研發(fā)中心建設(shè)項目的實施方式、地點及延期
1）變更實施方式、地點及延期的原因
本公司研發(fā)中心建設(shè)項目原計劃實施地點為深圳，擬于深圳市南山區(qū)購置建筑面積 760平方米的辦公區(qū)域作為研發(fā)中心建設(shè)項目落地實施的場地。參照計劃時深圳市南山區(qū)購置辦公樓層的平均價格水平，以建筑面積每平方米 50,000元計算，研發(fā)中心建設(shè)項目的研發(fā)實驗及辦公場地購置費用共計 3,800萬元。實際募集資金到位后，深圳的房屋價格有較大的漲幅，募集的資金難以支持在深圳購置符合研發(fā)中心建設(shè)項目要求的房屋，鑒于上述原因，本公司變更研發(fā)中心建設(shè)項目的實施地點至貴州遵義，實施方式由場地購置變更為自建研發(fā)中心，并對原計劃的工程費及其他費用進(jìn)行調(diào)整，同時，研發(fā)中心建設(shè)項目的實施時間相應(yīng)延長至 2020年 6月 30日。
公司 2019年第二屆董事會第七次會議審議、第二屆監(jiān)事會第六次會議審議及 2019年第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于變更研發(fā)中心建設(shè)項目實施方式、地點及延期的議案》，同意本次募集資金投資項目的變更。
2）研發(fā)中心建設(shè)項目的變更情況
變更完成后，研發(fā)中心建設(shè)項目地點變更為貴州遵義，實施方式由場地購置變更為自建，實施時間延長至 2020年 6月 30日，變更前后研發(fā)中心建設(shè)項目的投資金額情況如下： 單位：萬元
| 工程或費用名稱 | 募集資金承諾投資總額 |
| 場地購置費 | 3,800.00 |
| 建筑工程費 | - |
| 場地裝修費 | 100.00 |
| 研發(fā)設(shè)備購置費 | 692.00 |
| 檢驗平臺及研發(fā)軟件 | 1,200.00 |
| 樣機購置費 | 295.00 |
| 研發(fā)經(jīng)費 | 1,090.00 |
| 產(chǎn)品試驗認(rèn)證費 | 449.00 |
| 鋪底流動資金 | 400.00 |
| 8,026.00 |
1）配電電器生產(chǎn)線項目、研發(fā)中心建設(shè)項目延期的原因
近年來隨著電力系統(tǒng)和中低壓配電網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展，行業(yè)技術(shù)水平和標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，從而推動了相關(guān)技術(shù)、生產(chǎn)、研發(fā)設(shè)備的持續(xù)升級。公司在推進(jìn)募投項目建設(shè)時，為了充分保貴州泰永長征技術(shù)股份有限公司 2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
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| 原計劃完成時間 |
| 2020/6/30 |
| 2020/3/31 |
| 2020/6/30 |
公司 2020年 4月 8日第二屆董事會第十五次會議、第二屆監(jiān)事會第十三次會議，審議貴州泰永長征技術(shù)股份有限公司 2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》，公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。
公司于 2021年 12月 16日召開第三屆董事會第三次會議、第三屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》，公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。
公司于 2023年 6月 16日召開了第三屆董事會第十一次會議及第三屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于募集資金投資項目延期的議案》，公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。
6、部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金情況 1）募集資金節(jié)余的原因
公司在“市場營銷品牌建設(shè)項目”募投項目實施過程中，嚴(yán)格遵守募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，本著合理、節(jié)約及有效地使用募集資金的原則，謹(jǐn)慎使用募集資金，嚴(yán)格把控項目各環(huán)節(jié)，合理降低成本和相關(guān)費用，形成了資金節(jié)余。
公司按照相關(guān)規(guī)定，依法對閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，提高了閑置募集資金的使用效率，取得了一定的理財收益及利息收入。
2）節(jié)余募集資金用于永久補充流動資金的具體情況
鑒于公司首次公開發(fā)行股票部分募投項目“市場營銷品牌建設(shè)項目”已基本達(dá)到預(yù)期狀態(tài)，為提高募集資金的使用效率，降低財務(wù)費用，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展，公司將上述募投項目結(jié)項，并將募集資金賬戶的節(jié)余資金 980.39萬元（實際轉(zhuǎn)出余額）永久補充流動資金，用于公司日常經(jīng)營活動。公司于 2021年 12月 22日辦理完畢“市場營銷品牌建設(shè)項目”募集資金投資項目專戶（賬號：755916424610909）的銷戶手續(xù)，同時，公司與廣發(fā)證券股份有限公司、招商銀行深圳分行高新園支行簽署的關(guān)于“市場營銷品牌建設(shè)項目”募集資金投資項目專項賬戶的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
報告期內(nèi)，本公司已按《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——主板上市公司規(guī)范運作》和本公司《管理辦法》的相關(guān)規(guī)定及時、真實、準(zhǔn)確、完整披露募集資金的使用及存放情況。
貴州泰永長征技術(shù)股份有限公司 2023年 8月 23日
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| 310,549,038.00 | 本年度投入募集資金總額 | |||||||
| 已累計投入募集資金總額 | ||||||||
| 161,303,911.04 | ||||||||
| 51.94% | ||||||||
| 是否已變更項目（含部分變更） | 募集資金承諾投資總額 | 調(diào)整后投資總額(1) | 本年度投入金額 | 截至期末累計投入金額(2) | 截至期末投資進(jìn)度（%）(3)＝(2)/(1) | 項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本年度實現(xiàn)的效益 | 是否達(dá)到預(yù)計效益 |
| 是 | 180,161,038.00 | 78,661,038.00 | 5,688,716.75 | 70,223,036.61 | 89.27% | 2024/06/30 | 不適用 | 不適用 |
| 是 | 50,128,000.00 | 50,128,000.00 | - | 42,497,642.17 | 84.78% | 2021/06/30 | 不適用 | 不適用 |
| 是 | 80,260,000.00 | 80,260,000.00 | 7,934,241.22 | 80,265,121.23 | 100.01% | 2024/06/30 | 不適用 | 不適用 |
| 是 | - | 101,500,000.00 | - | 101,500,000.00 | 100.00% | 2019/04/25 | 11,006,062.62 | 不適用 |
| 310,549,038.00 | 310,549,038.00 | 13,622,957.97 | 294,485,800.01 | 94.83% | ||||
| - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | |||||
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