2023年6月27日中鋼國際（000928）發(fā)布公告稱公司于2023年6月26日召開分析師會議，國泰君安證券、廣州玄甲私募基金、北京源樂晟資產(chǎn)、國海富蘭克林基金、深圳中天匯富基金、華商基金、北京鈺陽投資、Green Court Capital Management Limited、嘉實基金、博時基金、深圳樂金資產(chǎn)、茂典資產(chǎn)、浙商證券、陜西省國際信托、中科沃土基金、上海拾芮私募基金、深圳前海聚龍投資、華泰保興基金、銀華基金、Anlan Private Equity Fund、徽銀理財、平安養(yǎng)老保險、恒泰證券、匯泉基金、南京璟恒投資、上海盟洋投資、江蘇天麒私募基金、度勢投資、華富基金、光大保德信、中郵理財、鵬華基金、交銀國際、天鋮私募、上海斯諾波投資、恒越基金、鄭州云杉投資參與。
具體內(nèi)容如下：
問：公司大股東中鋼集團和中國寶武整合近期進展如何？未來中鋼集團債務重組落地后完成股權劃轉至中國寶武，將會對公司有怎樣的影響？
(資料圖片)
答：去年 12 月 21 日，公司收到控股股東中鋼集團通知，中國寶武與中鋼集團實施重組事項已經(jīng)獲得國資委審批并報國務院批準，中鋼集團整體劃入中國寶武。目前中國寶武已經(jīng)取得了本次劃轉所需的中國境內(nèi)反壟斷審查及本次劃轉交割前必要的中國境外反壟斷審查和外商投資審查。
此次中國寶武重組中鋼集團，對公司加快推進國際化、綠色低碳、數(shù)字化戰(zhàn)略落地具有重要意義。融入中國寶武，將助力公司提升技術研發(fā)能力。中國寶武作為國內(nèi)領先的鋼鐵生產(chǎn)者，為公司低碳冶金技術研發(fā)提供了更大的工程實踐平臺，在中國寶武托管中鋼集團期間，我公司已率先憑借低碳冶金技術能力承攬了多項寶武低碳冶金工程。
問：目前中國寶武對公司有怎樣的發(fā)展定位？
答：綠色低碳是鋼鐵工業(yè)發(fā)展的重要方向，寶武作為國內(nèi)領先的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，將引領鋼鐵行業(yè)綠色升級。公司作為冶金工程技術服務商，以國際化經(jīng)營和低碳冶金工程技術優(yōu)勢為中國寶武國際化戰(zhàn)略、低碳戰(zhàn)略落地提供業(yè)務協(xié)同，助力寶武海外業(yè)務布局，實現(xiàn)碳中和。
問：今年是“一帶一路”倡議出十周年,公司在“一帶一路”市場方面有何動作？
答：面對當前國內(nèi)鋼鐵行業(yè)市場需求下行，公司把握當前全球產(chǎn)業(yè)鏈重構機遇，加大“一帶一路”市場開拓，從已發(fā)布的一季度訂單情況公告來看，一季度公司新簽國外項目合同額 13 億元，同比增長 120%。今年以來，公司積極推進在手執(zhí)行的阿爾及利亞、俄羅斯等大型海外項目，借助在俄羅斯市場十余年項目執(zhí)行積淀的經(jīng)驗與口碑，加大了俄語區(qū)市場的開發(fā)力度，并以沙特、馬來西亞、印尼、巴西等中東、東南亞、南美市場為重點，加大“一帶一路”項目跟蹤談判。
問：國資委“一利五率”考核導向下，公司的考核要求有沒有變化？毛利率和現(xiàn)金流是否有改善？
答：“一利五率”是國資委對央企 2023 年提出的最新考核要求，是一個很好的指揮棒。在寶武托管中鋼集團以后，公司每年的商業(yè)計劃書上也是圍繞“一利五率”指標進行考核。特別是去年公司設置的股票期權行權指標，已包含經(jīng)營性現(xiàn)金流占營業(yè)收入的占比，最終這些目標的設置也是以推動公司高質(zhì)量發(fā)展為目標。前三年因受到疫情沖擊，海運費、人工、疫情防控等成本增加，工程進度延緩，導致營業(yè)成本增加，毛利率下降。目前，外部經(jīng)營環(huán)境的不確定因素降低了，加之公司低碳冶金工程技術優(yōu)勢不斷加強，毛利率處于穩(wěn)步升態(tài)勢。從披露的一季報指標來看，經(jīng)營現(xiàn)金流凈流出同比大幅減少，工程款情況較好。
問：公司目前掌握的低碳冶金技術有哪些？此類業(yè)務的利潤率如何？
答：在冶金工程領域，公司在高爐低碳化、帶式球團、直接還原鐵、氫冶金等低碳冶金工程技術方面具有較強競爭優(yōu)勢。在高爐低碳化方面，公司打通了富氫碳循環(huán)氧氣高爐工藝全流程，HyCROF 工藝固體燃料消耗降低達 30%，實現(xiàn)碳減排超 21%。在帶式球團方面，公司近 5 年承建項目累計達到約 5700 萬噸球團產(chǎn)能，處于國內(nèi)市場優(yōu)勢地位。在直接還原鐵、氫冶金方面，公司在阿爾及利亞承建了 250 萬噸世界最高單線產(chǎn)能的直接還原鐵生產(chǎn)線，正在執(zhí)行的湛江百萬噸級氫基豎爐項目以“DRI+電爐”的技術路徑降低碳排放。依托自主技術創(chuàng)新，公司不斷打造“技術護城河”，以此提升業(yè)務利潤率
中鋼國際（000928）主營業(yè)務：以工程總承包為核心的工業(yè)工程、技術開發(fā)和工業(yè)服務;在節(jié)能環(huán)保、安全和職業(yè)健康、智能制造等領域進行多元化拓展。
中鋼國際2023一季報顯示，公司主營收入51.09億元，同比上升67.5%；歸母凈利潤2.08億元，同比上升61.64%；扣非凈利潤1.6億元，同比上升24.71%；負債率73.81%，投資收益6459.35萬元，財務費用2318.33萬元，毛利率8.9%。
該股最近90天內(nèi)共有8家機構給出評級，買入評級5家，增持評級3家；過去90天內(nèi)機構目標均價為12.99。
以下是詳細的盈利預測信息：
融資融券數(shù)據(jù)顯示該股近3個月融資凈流入2017.97萬，融資余額增加；融券凈流出413.76萬，融券余額減少。根據(jù)近五年財報數(shù)據(jù)，證券之星估值分析工具顯示，中鋼國際（000928）行業(yè)內(nèi)競爭力的護城河良好，盈利能力一般，營收成長性一般。財務相對健康，須關注的財務指標包括：應收賬款/利潤率。該股好公司指標2.5星，好價格指標3星，綜合指標2.5星。（指標僅供參考，指標范圍：0 ~ 5星，最高5星）
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