美股AI龍頭英偉達(dá)，年初至今股價(jià)漲超212%。
(相關(guān)資料圖)
英偉達(dá)將于8月23日盤后發(fā)布財(cái)報(bào)，市場普遍樂觀預(yù)期在人工智能大熱的第二季度，其大規(guī)模的芯片銷售將使第二季度達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的增長。
對于第二季度，市場預(yù)期英偉達(dá)營收為110.86億美元，同比增長65.5%，其中數(shù)據(jù)中心收入預(yù)計(jì)將達(dá)到77.8 億美元，貢獻(xiàn)大部分增長；其中游戲收入預(yù)計(jì)將達(dá)到 24 億美元。市場預(yù)計(jì)EPS為1.74 美元。
Rosenblatt Securities分析師Hans Mosesmann將其目標(biāo)價(jià)提高到驚人的800美元，這意味著其股價(jià)較目前的價(jià)格還要漲75%。
作為本輪美股行情的龍頭，華爾街對英偉達(dá)寄予厚望，這在某種程度上決定了美國能否打破衰退預(yù)期。人工智能龍頭即將公布的財(cái)報(bào)成績，將是本輪美股狂潮面臨的最大考驗(yàn)。
A股市場近期持續(xù)低迷，鴻博股份一枝獨(dú)秀，8月22日漲停，股價(jià)創(chuàng)歷史新高。
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A股首只AI 十倍股誕生
按股價(jià)前復(fù)權(quán)價(jià)看，鴻博股份2022年5月6日股價(jià)為4.51元/股，昨天收盤價(jià)45.29元/股。意味著，歷時(shí)16個月，鴻博股份股價(jià)漲超10倍，成為A股第一只AI十倍股。
(本文內(nèi)容均為客觀數(shù)據(jù)信息羅列，不構(gòu)成任何投資建議）
8月以來，鴻博股份已經(jīng)連續(xù)三次發(fā)布股價(jià)異動公告。昨晚公司公告稱：截至目前，公司算力出租業(yè)務(wù)占上市公司營業(yè)收入的比重較小；具體經(jīng)營情況請以公司后續(xù)公告為準(zhǔn)。該項(xiàng)目可能存在新業(yè)務(wù)拓展風(fēng)險(xiǎn)、人才風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、國際政治貿(mào)易規(guī)則變化所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)等；敬請廣大投資者評估投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資。
今年以來，人工智能相關(guān)ETF表現(xiàn)亮眼。截至6月20日，華夏基金游戲ETF、華泰柏瑞游戲動漫ETF、國泰基金游戲ETF漲幅超110%；云計(jì)算ETF、傳媒ETF、通信ETF、人工智能ETF等漲幅超50%。
6月21日，游戲、人工智能、傳媒板塊開啟調(diào)整，相關(guān)ETF跌超20%。板塊調(diào)整中，華夏游戲ETF份額增長17.74億份，易方達(dá)人工智能ETF份額增長7.32億份。
廣發(fā)證券戴康表示，通用人工智能把握兩條線索：第一條線索，AI算力需求激增拉動下，“賣鏟人”角色的上游硬件已經(jīng)觀測到業(yè)績兌現(xiàn)，包括光模塊、AI芯片、服務(wù)器。第二條線索，AI產(chǎn)業(yè)鏈短期暫無業(yè)績兌現(xiàn)，但主業(yè)預(yù)期改善有望驅(qū)動表觀業(yè)績復(fù)蘇，且目前AI賦能產(chǎn)業(yè)落地較快，有望驅(qū)動估值抬升的，包括半導(dǎo)體設(shè)計(jì)和游戲。
戴康強(qiáng)調(diào)，未來AI產(chǎn)業(yè)鏈中，核心環(huán)節(jié)可能是大模型；長期來看，頭部玩家，互聯(lián)網(wǎng)大廠勝出概率大。
也有一些基金經(jīng)理則明確表示了對AI較為謹(jǐn)慎的態(tài)度。
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越南首富身家暴增
美東時(shí)間8月15日，“越南特斯拉”VinFast Auto跟賭王兒子何猷龍的特殊目的收購公司Black Spade Acquisition完成合并，登陸納斯達(dá)克，上市首日股價(jià)大漲254.64%。
VinFast Auto ADR昨晚盤中暴漲167%，股價(jià)最高到達(dá)46.98美元，創(chuàng)歷史新高。
這家2017年成立的年輕車企，總市值一度超越比亞迪、保時(shí)捷，僅次于特斯拉、豐田汽車。經(jīng)歷了6個交易日暴漲暴跌后，VinFast最新市值852.7億美元，在全球上市車企中市值排名第五。
VinFast是越南首富潘日旺旗下公司，潘日旺擁有約99%的股份。VinFast的流通股極少，流通股比例不到總股本的1%，導(dǎo)致股價(jià)容易大幅波動，上演過山車行情。
公開資料顯示，2017年潘日旺創(chuàng)立VinFast的時(shí)候喊出兩年內(nèi)造出第一輛越南人自己的汽車。2018年，Vinfast斥資收購了通用在越南的汽車生產(chǎn)線，將總部搬遷至距離河內(nèi)60英里左右的越南海防市，這里東臨北部灣，方便進(jìn)出口。
2019年公司正式投產(chǎn)開始生產(chǎn)燃油車，2022年年初，宣布停止燃油車生產(chǎn)，轉(zhuǎn)型做電動車，2021年11月，VinFast推出首款電動車VFe34。2022年3月，VinFast豪擲40億美元在美國北卡羅萊納州新建汽車工廠，開啟全球化。
造車是一門很燒錢的生意，VinFast兩年多凈虧損達(dá)40.6億美元。
VinFast在2021年?duì)I收為6.7億美元，運(yùn)營虧損11.33億美元，凈虧損13.48億美元；2022年?duì)I收6.34億美元，運(yùn)營虧損17.91億美元，凈虧損21.12億美元；2023年一季度營收8354萬美元，運(yùn)營虧損4.72億美元，凈虧損6億美元。
VinFast的大部分融資來自潘日旺的其他業(yè)務(wù)，母公司是越南最大民營集團(tuán)Vingroup JSC，主業(yè)是房地產(chǎn)。
此前，潘日旺本人以62億美元的身家登上2022年福布斯全球富豪榜，蟬聯(lián)越南首富。VinFast股價(jià)大漲，潘日旺身家飆升。在8月23日福布斯富豪榜中，潘日旺憑439億美元身家位列第27位。
VinFast上市時(shí)，有博主評價(jià)VinFast的市值是860億美元，但它可能一文不值。也有評論直言：我來自越南，我了解這家公司，我支持他們，但這是一個巨大的泡沫。
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標(biāo)普下調(diào)多家美國銀行評級
國際信用評級機(jī)構(gòu)又“唱空”，穆迪之后標(biāo)普下調(diào)多家美國銀行評級。
標(biāo)普全球宣布將美國5家地區(qū)銀KeyCorp（KEY）、Comerica Inc（CMA）、Valley National Bancorp（VLY）、UMB Financial Corp（UMBF）和Associated Banc-Corp（ASB）的信用評級各降低一級。
標(biāo)普在報(bào)告中指出，降級是因?yàn)?strong>目前“艱難”的貸款環(huán)境，這些銀行都受到利率升高和存款流失的影響。標(biāo)普表示，雖然許多資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)看起來仍然良好，但利率升高正在給借款人帶來壓力，商業(yè)地產(chǎn)、尤其是寫字樓貸款相關(guān)敞口高的銀行可能面臨壓力最大。
美國銀行股的股價(jià)普跌，被降級的銀行中KeyCorp、Comerica Inc、Associated Banc-Corp、Valley National跌超4%，UMB Financial跌超3%。大銀行也下跌，摩根大通和美國銀行盤中曾跌超2%
華爾街著名的空頭Jeremy Grantham對美聯(lián)儲的經(jīng)濟(jì)軟著陸預(yù)期的發(fā)出質(zhì)疑，他認(rèn)為美國利率上升的影響將逐漸顯現(xiàn)，并最終重創(chuàng)經(jīng)濟(jì)，粉碎了美聯(lián)儲關(guān)于可以避免經(jīng)濟(jì)衰退的預(yù)期。
Grantham以悲觀預(yù)測而聞名，之前曾成功地預(yù)測2000年和2008年兩次美國股市泡沫破滅伴隨經(jīng)濟(jì)衰退的狀況。也有機(jī)構(gòu)與Jeremy Grantham的觀點(diǎn)不同，越來越多華爾街人士表示，美國經(jīng)濟(jì)和全球經(jīng)濟(jì)有望軟著陸。
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