中國平安公布2023年中期業(yè)績，營業(yè)收入4887.8億，同比增長7.6%；歸屬于母公司股東的營運利潤819.57億元，歸屬于母公司股東的凈利潤698.41億元，年化營運ROE為18.2%，集團基本每股營運收益為4.63元。中國平安向股東派發(fā)2023年中期股息每股現(xiàn)金人民幣0.93元，同比增長1.1%。
【資料圖】
業(yè)績發(fā)布后，高盛、摩根士丹利、中金更新對中國平安的最新評級及目標價。其中：
摩根士丹利：予H股“增持”評級 目標價83港元
中金：維持H股“跑贏行業(yè)”評級 目標價74.8港元
高盛：予H股“買入”評級 目標價70港元
摩根士丹利：予H股“增持”評級 目標價83港元
摩根士丹利發(fā)布研究報告稱，中國平安今年上半年基礎新業(yè)務價值增長45％，優(yōu)于市場預期及其主要同行，稅后經(jīng)營溢利符合預期，中期股息也同比增長1％，予目標價83港元，評級“增持”。該行表示，中國平安上半年集團股本回報率為18％，仍處于可觀水平，其資本狀況保持健康，也留意到公司的綜合金融運營、人工智能賦能以及持續(xù)的生態(tài)建設都取得令人鼓舞的成果。
中金：維持H股“跑贏行業(yè)”評級 目標價74.8港元
中金發(fā)表報告，指中國平安中期新業(yè)務價值(NBV)按年增32.6%，符合該行預期，并高于市場預期9%；新準則下綜合成本率(CoR)按年升0.9個百分點至98%，優(yōu)于該行和市場預期，主因保證險經(jīng)營好于預期。該行維持平安今明兩年每股盈測基本不變，維持H股“跑贏行業(yè)”評級，目標價74.8港元。
高盛：予H股“買入”評級 目標價70港元
高盛發(fā)表研究報告，予中國平安H股目標價70港元，A股目標價80元人民幣，相當于2024財年1.1倍及1.4倍市賬率，均予“買入”評級，該行相信各種技術平臺是其核心保險和金融服務業(yè)務的推動者，尤其是在當前全行業(yè)面臨挑戰(zhàn)的情況下，壽險業(yè)務的重組對于近期股價表現(xiàn)和長期估值至關重要。報告指，2023年上半年營業(yè)利潤為820億元，符合公司預期，但比高盛預測高出7%；凈利潤為698億元，比高盛預期高10%。該行預測，集團可能在2023財年新業(yè)務價值實現(xiàn)兩位數(shù)增長。平安H股的市盈率和市賬率水平接近歷史低位，認為新業(yè)務價值的正增長可能會推動股價表現(xiàn)優(yōu)異。
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