(資料圖)
7月5日，嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開(kāi)混合最新單位凈值為0.9442元，累計(jì)凈值為1.0421元，較前一交易日下跌0.64%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月上漲0.62%，近3個(gè)月下跌7.02%，近6個(gè)月下跌7.06%，近1年下跌6.97%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖：
嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開(kāi)混合為混合型-偏股基金，根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示，該基金資產(chǎn)配置：股票占凈值比96.95%，債券占凈值比2.46%，現(xiàn)金占凈值比0.98%。基金十大重倉(cāng)股如下：
該基金的基金經(jīng)理為譚麗，譚麗于2020年9月21日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計(jì)回報(bào)3.31%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有24次，其中盈利次數(shù)為12次，勝率為50.0%；翻倍級(jí)別收益有1次，翻倍率為4.17%。（重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái)）
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