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濟南高新(600807.SH)股價截至今日收盤報2.88元，跌幅3.68%。
濟南高新昨晚披露的《2023年度向特定對象發行A股股票預案》顯示，本次向特定對象發行A股股票的發行對象為舜正投資，發行對象以現金方式認購本次向特定對象發行的股票。舜正投資已與公司簽訂附條件生效的股份認購協議。
截至預案披露日，濟南高新城市建設發展有限公司及其一致行動人直接持有公司255,878,689股股份，占本次發行前公司總股本的28.92%，為公司控股股東。舜正投資為公司控股股東濟南高新城市建設發展有限公司、濟南高新控股集團有限公司共同出資設立的企業，持股比例分別為60.00%和40.00%，系公司控股股東控制的關聯方，舜正投資與公司構成關聯關系。本次發行前，舜正投資未持有公司股份。
本次發行的定價基準日為審議公司本次向特定對象發行A股股票事項的董事會決議公告日，發行價格為2.44元/股，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日A股股票交易總額／定價基準日前20個交易日A股股票交易總量。
本次向特定對象發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次向特定對象發行的股票將在上海證券交易所主板上市。本次向特定對象發行A股股票數量不超過163,934,426股（含本數），發行股票數量不超過本次發行前公司總股本的 30%。
本次向特定對象發行募集資金總額不超過400,000,000.00元，扣除發行費用后擬全部用于補充流動資金。
截至預案披露日，濟南高新城市建設發展有限公司及其一致行動人為公司控股股東，直接持有公司255,878,689股股份，占本次發行前公司總股本的28.92%，公司實際控制人為濟南高新技術產業開發區管理委員會。公司本次向特定對象發行A股股票的發行對象為舜正投資。舜正投資系濟南高新城市建設發展有限公司與濟南高新控股集團有限公司共同出資設立的企業，持股比例分別為60.00%和40.00%，系公司控股股東控制的子公司。本次發行完成后，屬于公司控股股東一致行動人的成員將新增舜正投資，高新城建及其一致行動人將合計持有公司419,813,115股股份，占上市公司總股本比例為40.04%，仍為公司控股股東，濟南高新技術產業開發區管理委員會仍為公司實際控制人。本次向特定對象發行A股股票不會導致公司的控制權發生變化。本次向特定對象發行A股股票不會導致公司股權分布不具備上市條件。
公司表示，通過本次發行可以緩解營運資金壓力，提升抗風險能力，保障公司可持續發展；鞏固國資控股地位，助力公司業務發展。
據濟南高新2022年年報，報告期內，公司實現營業收入17.17億元，同比增長33.96%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1835.32萬元，同比增長24.98%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-1976.74萬元，同比減少310.49%；經營活動產生的現金流量凈額-5.21億元。
據濟南高新2023年一季度報告，報告期內，公司實現營業收入2.16億元，同比減少32.53%；歸屬于上市公司股東的凈利潤690.85萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1054.46萬元；經營活動產生的現金流量凈額-1.35億元。
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