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9月7日，華夏中證細分食品飲料主題ETF最新單位凈值為0.698元，累計凈值為0.698元，較前一交易日下跌1.41%。歷史數據顯示該基金近1個月下跌3.46%，近3個月上漲4.05%，近6個月下跌11.84%，近1年下跌2.84%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：
華夏中證細分食品飲料主題ETF為指數型-股票基金，根據最新一期基金季報顯示，該基金資產配置：股票占凈值比99.6%，無債券類資產，現金占凈值比0.76%。基金十大重倉股如下：
該基金的基金經理為徐猛，徐猛于2020年12月30日起任職本基金基金經理，任職期間累計回報-29.2%。期間重倉股調倉次數共有17次，其中盈利次數為6次，勝率為35.29%。（重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來）
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