證券代碼：601127???????????證券簡稱：賽力斯???????????公告編號：2023-084
(資料圖片僅供參考)
轉債代碼：113016???????????轉債簡稱：小康轉債
???????????????賽力斯集團股份有限公司
??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
??重要內(nèi)容提示：
??●?贖回數(shù)量：人民幣?2,775,000?元（27,750?張）
??●?贖回兌付總金額：人民幣?2,810,270.25?元（含當期利息）
??●?贖回款發(fā)放日：2023?年?6?月?26?日
??●?“小康轉債”摘牌日：2023?年?6?月?26?日
??一、本次可轉債贖回的公告情況
??（一）有條件贖回條款成就情況
??賽力斯集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票自?2023?年?4?月?27?日至?2023?年
期轉股價格?20.17?元/股的?130%，已觸發(fā)“小康轉債”有條件贖回條款。
??（二）贖回程序履行情況
??公司于?2023?年?5?月?22?日召開第五屆董事會第一次會議，審議通過了《關于提前贖
回可轉換公司債券的議案》，決定行使“小康轉債”的提前贖回權利，對贖回登記日登
記在冊的“小康轉債”按照債券面值加當期應計利息的價格全部贖回。具體內(nèi)容詳見公
司于?2023?年?5?月?23?日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《關
于提前贖回“小康轉債”的公告》（公告編號：2023-056）。
了《關于實施“小康轉債”贖回暨摘牌的公告》（公告編號：2023-059），并在?2023?年
提示性公告。本次贖回的相關事項如下：
有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中登上海分公司”）登記在冊的“小康轉債”的
全部持有人。
???根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》中關于提前贖回的約定，贖回價
格為?101.271?元/張。
???其中，當期應計利息的計算公式為?IA=B*i*t/365
???IA：指當期應計利息；
???B：指本次發(fā)行的可轉債持有人持有的將贖回的可轉債票面總金額即?100?元/張；
???i：指可轉債當年票面利率即?2%；
???t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日（上一個付息日為?2022?年?11?月?6?日，因周末
因素順延至?2022?年?11?月?7?日實際發(fā)放）起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算
頭不算尾）共計?232?天。
???當期應計利息：IA=B*i*t/365=100*2%*232/365=1.271?元/張
???贖回價格=可轉債面值+當期應計利息=100+1.271=101.271?元/張
???二、本次可轉債贖回的結果和贖回對公司的影響
???（一）贖回余額
???截至贖回登記日（2023?年?6?月?21?日）收市后，
??????????????????????????????“小康轉債”余額為人民幣?2,775,000
元（27,750?張），占“小康轉債”發(fā)行總額的?0.185%。
???（二）轉股情況
???截至贖回登記日（2023?年?6?月?21?日）收市后，累計共有?1,497,225,000?元的“小
康轉債”已轉換為公司股份，占“小康轉債”發(fā)行總額的?99.815%。“小康轉債”因轉
股形成的股份數(shù)量為?88,886,842?股，占“小康轉債”轉股前公司已發(fā)行股份總額的?9.78%。
其中，2023?年?4?月?1?日至?2023?年?6?月?21?日期間，因“小康轉債”轉股引起的股份變動
情況如下：
???????????????????????????????????????????????????????單位：股
?????股份類別?????????變動前????????????本次可轉債轉股??????????變動后
有限售條件流通股?????????????????????0??????????????0????????????????0
無限售條件流通股?????????1,497,283,184?????10,087,383????1,507,370,567
??總股本????????????1,497,283,184?????10,087,383????1,507,370,567
?????（三）可轉債停止交易及轉股情況
??自?2023?年?6?月?19?日起，“小康轉債”停止交易；贖回登記日（2023?年?6?月?21?日）
收市后，尚未轉股的?2,775,000?元“小康轉債”全部凍結，停止轉股。
?????（四）贖回兌付金額
??根據(jù)中登上海分公司提供的數(shù)據(jù)，公司本次贖回“小康轉債”數(shù)量為?27,750?張，
贖回兌付的總金額為?2,810,270.25（含當期利息），贖回款發(fā)放日為?2023?年?6?月?26
日。
?????（五）本次贖回對公司的影響
??本次“小康轉債”贖回兌付總金額為人民幣?2,810,270.25?元，不會對公司現(xiàn)金流
造成重大影響。本次“小康轉債”贖回完成后，公司總股本增加至?1,507,370,567?股，
增強了公司資本實力，提高了公司抗風險能力。同時由于股本增加，短期內(nèi)對公司每股
收益略有攤薄。
??特此公告。
????????????????????????????????????賽力斯集團股份有限公司董事會
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