▲合力泰公告截圖
公告稱，2023年6月5日，合力泰的控股股東福建省電子信息(集團)有限責任公司(以下簡稱“福建省電子信息集團”或“轉讓方”)與深圳慧舍科技合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“慧舍科技”或“收購方”)簽署了《合力泰科技股份有限公司之股份轉讓協議》(以下簡稱“股份轉讓協議”)，福建省電子信息集團將其所持公司503,301,220股(占公司總股本的16.15%)以協議轉讓方式轉讓給慧舍科技(以下簡稱“本次交易”)。如本次交易事項最終實施，將導致公司控制權發生變更。
2023年6月8日，本次交易的收購方慧舍科技披露了《詳式權益變動報告書》，慧舍科技已支付磋商誠意金及第一期款項人民幣6,000萬元。轉讓方福建省電子信息集團披露了《簡式權益變動報告書》。
【資料圖】
2023年8月5日，交易雙方簽署了《關于調整付款安排的協議書》。慧舍科技已向轉讓方福建省電子信息集團支付了保證金人民幣2,000萬元。
2023年8月16日，公司與收購方慧舍科技指定的供應鏈企業簽署了《戰略合作框架協議書》，該框架協議不涉及具體金額，公司在該框架協議項下與供應商以及供應鏈企業三方簽訂具體供應鏈服務協議。
2023年8月18日，福建省電子信息集團要求慧舍科技盡快落地上述協議事項，并要求其在2023年8月21日24：00前給予上市公司進一步的資金支持，若達不成上述要求，福建省電子信息集團有權終止本次交易。
2023年8月22日，慧舍科技及其相關方為公司提供了資金支持600萬元人民幣，慧舍科技指定的供應鏈企業已與公司及采購供應商三方落地執行了供應鏈服務業務。
2023年9月7日，福建省電子信息集團與慧舍科技簽署了《關于第二次調整付款安排的協議書》(以下簡稱“本協議”)。主要內容如下：
(1)鑒于慧舍科技已于2023年9月7日向福建省電子信息集團追加支付了保證金人民幣1,000萬元，福建省電子信息集團同意《股份轉讓協議》第3.2.2條所述慧舍科技應付的第二期款項延期至2023年9月13日24：00前由慧舍科技支付完畢。前述保證金在前述第二期款項最后付款日視為慧舍科技已支付保證金同等金額的第二期款項，《關于調整付款安排的協議書》項下保證金同日也轉為同等金額的第二期款。(2)因慧舍科技未按照《股份轉讓協議》的約定支付第二期股權轉讓價款，慧舍科技應按《股份轉讓協議》第7.2條的約定，即自《股份轉讓協議》簽署之日起第5個工作日(為2023年6月9日)起至《股份轉讓協議》第3.3條所述的福建省電子信息集團收款賬戶實際收到足額第二期款項的期間，慧舍科技應當以遲延支付的股份轉讓價款為基數，按照每日萬分之一的標準向福建省電子信息集團支付違約金。前述違約金應與第二期款同時進行支付，其中違約金支付至《股份轉讓協議》第3.3條所述福建省電子信息集團名下的非共管賬戶，第二期款支付至《股份轉讓協議》第3.3條所述福建省電子信息集團名下的共管賬戶。
(3)若出現慧舍科技未按本協議履約的情形時，福建省電子信息集團有權不予退還慧舍科技已支付的磋商誠意金、首期款、《關于調整付款安排的協議書》項下保證金和本協議所述已收取的保證金，還有權通知慧舍科技解除并終止《股份轉讓協議》及與股份轉讓相關的其他權利和義務約定。不予退還款項通知或解除通知函發送至《股份轉讓協議》第10.7條約定的慧舍科技指定郵箱時即視為送達，對慧舍科技產生相應的不予退款或解除協議的效力。
截至本公告日，慧舍科技已向轉讓方福建省電子信息集團支付了磋商誠意金、首期款、保證金合計人民幣9,000萬元。
目前交易雙方正在推進公司控制權轉讓事項，相關審批程序仍在進行中。
審讀：譚錄崗
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