文/劉振濤
(資料圖)
信達(dá)澳亞基金旗下的一只指數(shù)型基金清盤(pán)了！
6月21日，信達(dá)澳亞基金發(fā)布公告稱(chēng)，公司旗下信澳中證滬港深高股息精選指數(shù)型基金（下稱(chēng)“信澳滬港深高股息”）的基金份額持有人大會(huì)表決結(jié)果生效，大會(huì)通過(guò)了關(guān)于基金終止運(yùn)作的議案，基金將于2023年6月26日起終止運(yùn)作，并進(jìn)入清算程序。
據(jù)了解，信澳滬港深高股息是信達(dá)澳亞基金2023年以來(lái)首只清盤(pán)的基金產(chǎn)品。
資料顯示，信澳滬港深高股息成立于2018年11月2日，距今成立4年半時(shí)間左右，該基金跟蹤的標(biāo)的為“中證滬港深高股息精選人民幣指數(shù)” 。不同于ETF基金的是，該基金是場(chǎng)外指數(shù)基金，需基金經(jīng)理主動(dòng)選擇樣本股票對(duì)目標(biāo)指數(shù)進(jìn)行跟蹤。
天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，信澳滬港深高股息一共有4名基金經(jīng)理管理過(guò)，前3名基金經(jīng)理都已從信達(dá)澳亞基金離職，最后一任基金經(jīng)理為劉小明，他管理該基金一共97天，任職回報(bào)是-3.33%。
從基金規(guī)模上來(lái)看，信澳滬港深高股息成立時(shí)募集資金達(dá)4.13億元，而截至2023年一季度末，該基金規(guī)模僅剩余1440.81萬(wàn)元，與成立時(shí)基金募集規(guī)模相比，減少了近4億元。
實(shí)際上，我們觀察基金規(guī)模變化，在2018年四季度，信澳滬港深高股息就遭遇投資者的贖回，基金規(guī)模減少至7000萬(wàn)元。可見(jiàn)，有投資者早早就贖回了基金份額，不再持有。此后，該基金規(guī)模不斷下降，最低曾一度減少至100多萬(wàn)元。
基金規(guī)模不斷減少，與基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)也有一定的關(guān)系。據(jù)天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)，4名基金經(jīng)理的管理下，該基金自2018年11月2日成立以來(lái)，基金凈值累計(jì)跌幅達(dá)26.62%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑輸同類(lèi)平均。
隨著基金規(guī)模不斷下降，信澳滬港深高股息運(yùn)作比較艱難，信達(dá)澳亞基金也不得不召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議基金終止運(yùn)作的議案。
根據(jù)信達(dá)澳亞基金發(fā)布的公告，參加基金份額持有人的會(huì)議代表者代表的份額為274.87萬(wàn)份，占到了權(quán)益登記日總份額的63.18%。
而我們觀察發(fā)現(xiàn)，參加基金份額持有人的會(huì)議代表者的274.87萬(wàn)份基金份額是信達(dá)澳亞公司自己持有的。信達(dá)澳亞基金于2022年三季度自購(gòu)了274.87萬(wàn)份，并且一直持有。可見(jiàn)，是信達(dá)澳亞基金自己投下了基金終止運(yùn)作的票。
值得注意的是，我們觀察發(fā)現(xiàn)，基金經(jīng)理劉小明是從前海開(kāi)源基金跳槽來(lái)到信達(dá)澳亞基金的。他此前在前海開(kāi)源基金擔(dān)任了1年多時(shí)間的基金經(jīng)理，所有的基金都取得正向回報(bào)，最高回報(bào)曾達(dá)61.81%，表現(xiàn)比較優(yōu)秀。
然而跳槽到信達(dá)澳亞基金后，管理的基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)一般，除了清盤(pán)的基金外，劉小明僅剩余信澳業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合一只基金在管理。
信澳業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合是劉小明跳槽到信澳基金后發(fā)行的基金，他管理該基金300多天不足1年時(shí)間，管理業(yè)績(jī)比較差，基金C份額跌幅達(dá)到25%。2023年以來(lái)，劉小明管理的信澳業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合凈值跌幅達(dá)到了19%，持有該基金的投資者虧損較大。
對(duì)于信達(dá)澳亞基金旗下的指數(shù)型基金清盤(pán)，你怎么看呢？
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