截至12月21日收盤，種植業(yè)指數(shù)漲6.69%，位列申萬二級行業(yè)指數(shù)漲幅前列。板塊內(nèi)個股集體上漲，農(nóng)發(fā)種業(yè)、豐樂種業(yè)、登海種業(yè)、隆平高科等4只個股漲停，荃銀高科漲15.20%。
對此，接受《證券日報》記者采訪的私募排排網(wǎng)未來星基金經(jīng)理夏風(fēng)光表示，近日的中央經(jīng)濟工作會議，首次把種業(yè)列入重點任務(wù)中，根本原因在于國家的糧食安全戰(zhàn)略，立足國內(nèi)，確保產(chǎn)能，科技支撐是其中要點。受此影響，種植業(yè)個股走勢非常活躍。
“種植業(yè)個股表現(xiàn)較好，主要是受中央經(jīng)濟工作會議對種植業(yè)的關(guān)注所帶動。種植業(yè)存在較大的國產(chǎn)替代空間，在政策的支持和引導(dǎo)下，未來幾年成長性確定。但種植業(yè)企業(yè)規(guī)模較小，股價彈性大，板塊中幾家上市企業(yè)的股票估值普遍較高，投資者需要把握入市節(jié)奏。”華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明對《證券日報》記者表示。
國信證券認為，中央經(jīng)濟工作會議對農(nóng)業(yè)的側(cè)重點是種植行業(yè)發(fā)展的重要方向指引，雖然國內(nèi)口糧并無對外依賴，但提升糧食生產(chǎn)效率、提高糧食安全等級至關(guān)重要。中央經(jīng)濟工作會議本次把種子與耕地作為農(nóng)業(yè)發(fā)展的重點，有望驅(qū)動種植鏈新一輪快速發(fā)展。
受政策面刺激，市場做多資金積極搶籌種植業(yè)個股，該行業(yè)有近半數(shù)個股獲大單資金搶籌，其中有4只個股均獲超1000萬元大單資金凈流入。隆平高科獲大單資金凈流入額最高，達34825.49萬元;豐樂種業(yè)緊隨其次，獲大單資金凈流入10414.94萬元;農(nóng)發(fā)種業(yè)獲大單資金凈流入4158.78萬元;萬向德農(nóng)獲大單資金凈流入1591.25萬元。這4只個股合計獲大單資金凈流入50990.46萬元。
截至今年三季度末，社保基金和QFII的持倉中也涉及部分種植業(yè)股票。其中，社保基金持倉3只種植業(yè)個股，分別是登海種業(yè)、蘇墾農(nóng)發(fā)、海南橡膠，持倉量分別為636.17萬股、3405.53萬股、1578.20萬股。QFII也持倉3只種植業(yè)個股，合計持倉量為3182.61萬股。其中，持有隆平高科1724.10萬股，持有北大荒1385.13萬股，持有香梨股份73.39萬股。
投資策略方面，夏風(fēng)光認為，種植行業(yè)的毛利率非常低，而且，在國家糧食安全戰(zhàn)略之下，也不允許基本農(nóng)產(chǎn)品價格出現(xiàn)暴漲。因此，相關(guān)行業(yè)上市公司很難重現(xiàn)類似“豬周期”的業(yè)績暴漲，所以值得關(guān)注的龍頭種業(yè)公司并不多。可以關(guān)注科技含量高、產(chǎn)品應(yīng)用廣泛、轉(zhuǎn)基因技術(shù)儲備雄厚的龍頭農(nóng)業(yè)公司。
國信證券表示，首先看好種業(yè);其次看好種植，受益于畜禽存欄回升帶來的需求提升，以及玉米庫存周期的反轉(zhuǎn)，預(yù)計玉米、大豆等飼料糧價格后續(xù)走勢保持樂觀。口糧雖然供給較為充足，但受飼料糧需求替代、惡劣天氣等外在因素的影響，2021年仍有較好的漲價基礎(chǔ)。因此，看好種植鏈景氣度上行，重點推薦種子與種植板塊。其中，種子板塊推薦隆平高科、荃銀高科、登海種業(yè);種植板塊推薦蘇墾農(nóng)發(fā)。(記者趙子強 見習(xí)記者楚麗君)
