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    混合型基金清盤加速 業績不佳恐是主因

    2020-04-03 15:30:01 來源:中國網財經

    今日(4月3日),國聯安睿利定開混合發布公告,基金將終止合同并于2020年4月3日起進入清算程序。

    而在此之前,年初以來已有23只基金完成清算,還有20只基金處于清算程序中。數據顯示,相比于過去幾年,今年以來混合型基金清盤開始加速,業績不佳導致規模過小或是主因。

    年內23只基金清盤

    今日(4月3日),國聯安睿利定開混合發布公告,因連續60 個工作日出現基金資產凈值低于5000 萬元的情形,將終止基金合同并于2020年4月3日起進入清算程序。

    這并不是國聯安基金清盤的第一只基金。巨潮資訊數據顯示,2015年以來,國聯安基金已清盤國聯安鑫禧混合、國聯安睿智定開混合、國聯安鑫怡混合等10只基金,國聯安睿利定開混合是國聯安基金即將清盤的第11只基金。

    另據數據顯示,截至4月3日,不計算正在清盤程序的基金,今年以來已經完成清算并發布清算報告的基金已多達23只。此外,包括國聯安睿利定開混合在內,今年以來處在清算程序中的基金仍有20只之多,一季度剛過,已清盤和處在清盤程序之中的基金總數已超40只。

    包括國聯安睿利定開混合在內,無一例外,已清盤的基金多數規模均處于5000 萬元以下,迷你基金清盤數量未來仍將處于較高水平。同花順iFinD數據顯示,截至2019年四季度末,仍有635只基金凈值規模不足5000萬元,未來這些基金恐難逃清盤命運。

    一位老牌基金公司內部人士也曾說過,基金份額縮水尤其是權益類基金份額縮水的命運的逃避不了的,不論基金凈值上漲或下跌,基金份額都會縮水。他說,只有股市長期處在上漲階段基金份額才能保持穩定,市場風向一旦有邊,哪怕是這幾年出現的“爆款基金”也會在一個季度后出現份額縮水,基民的投資習慣很難被改變。

    混合型基金清盤加速 業績不佳恐是主因

    過去數年間,多數清盤基金均為債券基金,而去年以來混合型基金尤其是靈活配置型基金清盤也開始加速,業績不佳導致規模迅速縮水或是主要原因。

    數據顯示,今年年初以來,已發布清算報告的基金中,清盤的債券基金數量為11只,清盤的混合型基金總數多達8只,還有4只為股票型基金。尤其是2019年來權益類基金產品業績飆升,不少業績不佳的靈活配置型基金規模迅速縮水,國聯安睿利定開混合也是其中之一。

    同花順iFinD數據顯示,于2016年12月1日成立的國聯安睿利定開混合運作至今已3年有余,作為一只平衡型混合基金,該基金成立以來凈值曲線平滑。在市場環境不佳的2018年該基金當年業績排名靠前,但在權益類基金整體超額收益的明顯的2019年,該基金漲幅僅10.61%,與高收益基金相比差距較大。數據顯示,該基金成立至今凈值累計上漲13.03%,年化回報僅3.74%。

    除混合型基金外,債券基金持續清盤也有業績因素。2019年權益類基金明顯的超額收益讓債券基金備受冷落,且近年來債券違約潮疊加流動性相對寬松,債券基金收益一再收到打壓,資金持續流出。從行業層面來看,目前市場上的債券基金產品同質化嚴重,且面臨著更加激烈的市場競爭,渠道不占優勢的部門基金公司清盤迷你債基已是無奈之舉。(記者 常實 張明江)

    關鍵詞: 基金 清算

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