前一陣，一位期貨高手斷斷續續地和我說過他的交易思路，其畫風有點居高臨下。
第一、你必須懂得期貨交易盈利的基本原理。
我把這個原理概括為一個公式，即：交易損益=機會成功率X機會倉位率X倉位損益率。你只要保證了你交易時成功的概率大于50%，交易成功時倉位大于交易失敗時的倉位，交易失敗時的損失小于交易成功時的贏利，那么你必勝無疑。
(資料圖)
第二、那么你如何適使機會的成功率大于50%？
首先，弄明白你依據什么交易。我的經驗是，小資金唯一的依據只能是技術，而且是簡明扼要的技術圖形。在這個問題上，最大的陷阱有三個：一是所謂基本面消息，二是所謂名人預測，三是所謂評論。道理很簡單，即使是那三個交易依據都正確，如果你技術交易點不對頭，一個震蕩就讓小資金承受不了。比如說現在的糖，羅杰斯說要漲，狗屁不通的那個亂嚷嚷的人也說要漲，我們能依據這些來建倉？我也曾經準備做多，但我絕對不會隨便介入。我必須等待兩個技術條件才會做多：區間突破+均線系統收斂并給出方向。如果給出的方向向下，我就改主意做空了，反而不做多了。我唯一的依據是技術圖形，至于什么羅杰斯，才不會把他當回事，道理很簡單，我如果輸了錢，他也不賠我，我干嗎聽他的？
2. 其次，你運用什么技術圖形交易？我的經驗是：越原始越簡單越好。就用區間+趨勢線/均線/頸線(形態)就足夠了。所以建議你把其他圖形全刪除。運用這些技術工具，你看看糖是個什么樣子？國內的糖，在5700--6300這個大區間內震蕩，近期均線系統雜亂，沒什么方向：美國11號糖，也在一個區間震蕩，但向上破位的危險比較大，日線上破位的態勢更明顯。運用圖形，一看就簡明扼要還需要聽羅杰斯的？我這么說，肯定有人會指責我不尊重大名人。
我有我的道理：第一，即使羅先生說的對，將來糖真能漲300%，可目前沒漲，目前的回調也足以讓我做多死掉，那在我死后漲了，對我有何意義？第二，歷史上名人干的錯事還少嗎？第三，我的錢是我自己掙的，干嗎要拿出來給他老羅捧場？所以，別信羅杰斯及其跟屁蟲，要信自己的眼睛+技術圖形。技術圖形漲了，跟進就是了，即使老羅說不漲也照漲不誤：技術圖形跌了，跟進就是了，即使老羅說漲也沒用。
3. 如何運用技術圖形？第一步，看清價格運行的大區間，知道價格的支撐阻力在那里。見過大江大河嗎？兩條河岸就決定了水的運行區間。價格就是水，區間就是河岸。第二步，運用趨勢線和均線判明價格是在震蕩還是明顯單邊方向中：第三步，如果價格在震蕩中就別交易，或者按照震蕩的邊線做短線交易；第四步，如果價格在單邊趨勢中，就順著大方向，回調就建倉。目前的糖，是在區間震蕩中，正確的交易方式是，要么別交易，等突破方向；要么在兩個邊線附近做多或做空，等區間突破后再定中線方向。愿朋友們慎重。
總之，只要你能分辨價格是在震蕩還是趨勢中，在震蕩時，邊線交易：在趨勢中堅持順勢+逆波交易，那么你成功的概率就大于50%。當然，如果你說你分不清震蕩和趨勢，那我只能把你歸入那一類沒入門的人之列了。不同的是，我同時建議你把工夫放在學習上，那樣你很快就入門了，而不會一生都在門外。
第三、你如何控制倉位？
首先你必須明白，控倉是絕對必須的。因為任何機會都不會是100%對的，我們人的認識能力也總免不了犯錯誤。如果你滿倉或重倉交易，一旦出錯必定死掉，就再沒有機會了。我建議：任何時候，總倉位別超過50%，單品種倉位別超過30%，糖這樣的品種，別超過20%。還有一點特別重要，把要建的倉為分成兩半，第一半對了，加第二半。但是，區間邊線交易別加倉。
第四、如何控制倉位損益率？
要會止損。首先，建倉要遷就止損。如果不好止損，或者止損量大，寧可別建倉。比如現在的糖，你在5700左右做多，離邊線不遠，就好止損，否則，你真會左右為難。
其次，也別隨便止損。這就要求你輕倉。只要大格局沒變，別輕易逃跑。再次，一旦大格局變了(突破了)，一定要一次100%跑掉。現在的糖，如果破了區間，跑的越快越好。
要學會掙大錢。方法很簡單；一旦做對，畫一條波段趨勢線，沒破趨勢線，絕對不出來。
第五，概括一下我的交易思想：
1. 從交易方法上看，概括為十個字：順勢，逆波，控倉，止損，擴利。
2. 作為交易者來看，概括為八個字：客觀(只用眼睛交易)，耐心，簡明，一貫。
（文章來源：期貨日報）
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