波動(dòng)性大、流動(dòng)性大的品種才是適合做日內(nèi)交易的品種。日內(nèi)交易就要選擇活躍的品種。
交易周期的確定：
(資料圖片)
1分鐘交易周期：以小博大，快進(jìn)快出。
3分鐘交易周期：小波段交易。
15分鐘交易周期：日內(nèi)趨勢(shì)交易。
補(bǔ)充：日內(nèi)短線交易不等于頻繁交易。
01
日內(nèi)短線交易也有系統(tǒng)
老生常談，什么是交易系統(tǒng)？
最通俗的理解：進(jìn)場(chǎng)、出場(chǎng)、止損以及倉(cāng)位管理的規(guī)則或規(guī)矩就是交易系統(tǒng)。
具體理解如下：
什么情況下進(jìn)場(chǎng)？也就是你的進(jìn)場(chǎng)條件是什么？
我的進(jìn)場(chǎng)條件是這樣的：
開(kāi)盤(pán)價(jià)高于昨日收盤(pán)價(jià)，15分鐘不破，我擇機(jī)進(jìn)場(chǎng)做多，反之做空；
進(jìn)場(chǎng)周期為1分鐘，價(jià)格站在所有均線之上做多，反之做空。
這是一個(gè)最簡(jiǎn)單的關(guān)于進(jìn)場(chǎng)的交易系統(tǒng)，只是舉個(gè)例子，再比如這個(gè)模型：
A、價(jià)格跳空高開(kāi)不做多，價(jià)格跳空低開(kāi)不做空；
B、價(jià)格跳空高開(kāi)跌破昨日最高價(jià)放空；價(jià)格低開(kāi)突破昨日最低價(jià)做多；
除此，每個(gè)交易者可以根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)加上C、D、E、F、G等等其它條件，只要條件符合就進(jìn)去，條件不符合就不做。
這就是進(jìn)場(chǎng)的規(guī)矩，這個(gè)規(guī)矩很重要！！
02
什么情況出場(chǎng)？
重要壓力位置或者阻力位置，或者盈利目標(biāo)實(shí)現(xiàn)（盈虧比不低于2:1）。當(dāng)然，隨著交易經(jīng)驗(yàn)的積累，有時(shí)候你感覺(jué)行情不流暢或者有潛在風(fēng)險(xiǎn)，也會(huì)離場(chǎng)。
日內(nèi)交易的贏利模式是利用多次的小贏利達(dá)到累計(jì)財(cái)富的目的。所以既然選擇了日內(nèi)，就要時(shí)時(shí)刻刻提醒自己不要貪婪，賺了錢(qián)要懂得走人。贏利必須達(dá)到止損的2倍，這是一個(gè)離場(chǎng)原則，其次趨勢(shì)一有停頓的苗頭就平倉(cāng)。很多交易者就是被貪婪所累，明明進(jìn)場(chǎng)之后是賺了錢(qián)的，可總想賺夠本。
比如做多時(shí)，進(jìn)場(chǎng)后的確連拉陽(yáng)線，可他就是不走，非得等到陰線出來(lái)，但真的陰線出來(lái)了又覺(jué)得剛才的高價(jià)都沒(méi)走，說(shuō)不定接下來(lái)又是陽(yáng)線，還是再等等吧，一等兩等就等到了虧損。做日內(nèi)必須要切記一點(diǎn)，有利潤(rùn)就走！
03
止損怎樣設(shè)置？
每日虧損不允許超過(guò)總資金的1.5%，如果一日我交易3次，則每次虧損就是0.5%。
對(duì)于日內(nèi)短線交易者來(lái)說(shuō)，必須養(yǎng)成這樣的紀(jì)律：每次下單必須立即止損跟上，如果你沒(méi)有想好，就不要交易。
其二，止損點(diǎn)位的嚴(yán)格要求，對(duì)于你尋找最好的進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)也是一個(gè)很好的訓(xùn)練。時(shí)間久了，你的盤(pán)感也就出來(lái)了。
04
怎樣管理倉(cāng)位？
以損定量。允許虧損的錢(qián)除以點(diǎn)數(shù)，就是開(kāi)倉(cāng)的手?jǐn)?shù)。
如，這次開(kāi)倉(cāng)我允許虧損500元，虧損點(diǎn)數(shù)是20點(diǎn)，每個(gè)點(diǎn)是10元錢(qián)，則開(kāi)倉(cāng)手?jǐn)?shù)=500/200=2.5手。
日內(nèi)交易的準(zhǔn)備工作：
研判今天的市場(chǎng)是單邊還是震蕩，以此制定交易計(jì)劃；
我的研判：
價(jià)格在30分鐘最高價(jià)和最低價(jià)之間的區(qū)域內(nèi)上下波動(dòng)為震蕩，突破有可能出現(xiàn)趨勢(shì)。
交易策略：
震蕩行情——高空，低多。
趨勢(shì)行情——追隨趨勢(shì)。
交易計(jì)劃：
即具體的買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)、止損點(diǎn)、手?jǐn)?shù)、止盈點(diǎn)。
05
日內(nèi)看盤(pán)
1、市場(chǎng)人氣、情緒
從成交量和持倉(cāng)量的變化中可以分析出多空的人氣強(qiáng)弱情況。放大量?jī)r(jià)格卻不跌，可能就要止跌了，放大量而價(jià)格卻漲不上去了，短線就可能漲到頭了。上漲過(guò)程和下跌過(guò)程中量的要求是不同的，上漲過(guò)程需要持續(xù)均勻放量，3分鐘K線圖中均勻的放量，說(shuō)明漲勢(shì)還將繼續(xù)，如果出現(xiàn)大幅減量或者出現(xiàn)一個(gè)非常大的量，上漲就可能告一段落了。
下跌就不同，下跌只要在下破一些關(guān)鍵位置的時(shí)候放量，下跌趨勢(shì)就還會(huì)繼續(xù)。價(jià)格在漲到某個(gè)價(jià)位時(shí)不漲了，持倉(cāng)卻一直在增加，買(mǎi)賣(mài)掛單的價(jià)格一個(gè)比一個(gè)低，說(shuō)明價(jià)格有可能要跌。
增倉(cāng)滯漲，是非常好的拋空時(shí)機(jī)，或者說(shuō)增倉(cāng)滯跌，容易反彈。
2、關(guān)鍵點(diǎn)位
畫(huà)出圖表中的壓力、支撐、趨勢(shì)線等，在價(jià)格達(dá)到或是突破這些關(guān)鍵點(diǎn)位時(shí)迅速采取行動(dòng)。我自己是用黃金分割來(lái)預(yù)測(cè)壓力與支撐。
3、交易規(guī)則
A、一個(gè)階段性時(shí)間內(nèi)所操作的品種只能為1個(gè)。
B、對(duì)所操作的品種進(jìn)行持續(xù)性的跟蹤，直到該品種不具備投機(jī)價(jià)值才放棄。
C、看行情窗口：
一分鐘窗口——這是為進(jìn)場(chǎng)和出場(chǎng)時(shí)機(jī)把握準(zhǔn)備的；
3分鐘窗口——這是用來(lái)監(jiān)視進(jìn)場(chǎng)后的波段情況；
30分鐘或60分鐘窗口——用來(lái)隨時(shí)監(jiān)視日內(nèi)趨勢(shì)的轉(zhuǎn)變。
4、行動(dòng)
交易者在對(duì)目標(biāo)品種進(jìn)行伏擊時(shí)，事先和執(zhí)行之時(shí)必須迅速對(duì)可能的贏面和輸面進(jìn)行技術(shù)上的綜合判斷和評(píng)估，只有在攻擊取勝概率大于80%且止損和贏利目標(biāo)價(jià)位起碼達(dá)到1：2以上的比例時(shí)才進(jìn)行資金布局。
5、注意事項(xiàng)
各個(gè)不同周期圖表上的支撐、阻力、趨勢(shì)線的運(yùn)行狀況；
日線圖上的位置形態(tài)綜合測(cè)定；
分時(shí)圖上波浪的健康與穩(wěn)定性的判斷；
K線實(shí)體的形態(tài)和量能的變化；
6、心態(tài)
觸及止損堅(jiān)決離場(chǎng)；
達(dá)到贏利目標(biāo)堅(jiān)決走人，管它后面漲還是跌，錢(qián)賺到了為先。反正隨時(shí)隨地都會(huì)有機(jī)會(huì)出現(xiàn)，千萬(wàn)不要貪婪；
當(dāng)行情可疑時(shí)，出場(chǎng)要果斷，沒(méi)到止損也出來(lái)，絕對(duì)不可拖泥帶水。
7、其他
當(dāng)某一個(gè)大類(lèi)的品種集體都很弱時(shí)，強(qiáng)的那個(gè)品種也不要輕易做多；
當(dāng)某一個(gè)大類(lèi)的品種集體都很強(qiáng)時(shí)，弱的那個(gè)品種也不要輕易放空；
操作機(jī)會(huì)天天有，如果被止損了千萬(wàn)不要著急立馬要挽回來(lái)。止損了，這筆單子就完成了，下一筆單子是新單，該賺多少就多少，不要以前面的操作來(lái)定制下一次操作的目標(biāo)，那樣會(huì)次次都虧。只有每一次都當(dāng)成新的單子來(lái)處理，才能有好的心態(tài)投入戰(zhàn)斗。
（文章來(lái)源：美爾雅期貨）
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