證券代碼：603618 證券簡稱：杭電股份公告編號：2019-042
轉債代碼：113505 轉債簡稱：杭電轉債
轉股代碼：191505 轉股簡稱：杭電轉股
杭州電纜股份有限公司關于“杭電轉債”轉股價格調整的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
修正前轉股價格：7.29元/股
修正后轉股價格：7.24元/股
“杭電轉債”本次轉股價格調整實施日期：2019年6月17日
一、轉股價格調整依據
杭州電纜股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年5月17日召開2018年年度股東大會，審議通過《關于公司2018年度利潤分配預案的議案》，公司擬以實施利潤分配方案時股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金股利0.50元人民幣(含稅)，剩余未分配利潤結轉以后年度，不以資本公積金轉增股本，不送紅股。根據前述審議結果及2018年年度權益分派安排，公司于2019年6月10在指定信息披露媒體上披露了《杭電股份2018年年度權益分派實施公告》(公告編號：2019-041)，確定2019年6月14日為股權登記日，2019年6月17日為除權除息日、紅利發放日。
公司于2018年3月6日向社會公開發行了780萬張可轉換公司債券(轉債簡稱：杭電轉債，轉債代碼：113505)，根據《杭州電纜股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》(以下簡稱“募集說明書”)發行條款的規定，在“杭電轉債”發行之后，當公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股、派送現金股利等情況(不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本)使公司股份發生變化時，將進行轉股價格的調整。
因此，“杭電轉債”此次轉股價格調整符合募集說明書的規定。
二、轉股價格調整公式
根據募集說明書發行條款的規定，在“杭電轉債”發行之后，當公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股、派送現金股利等情況(不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本)使公司股份發生變化時，將按下述公式進行轉股價格的調整(保留小數點后兩位， 最后一位四舍五入)：
派送股票股利或轉增股本：P1=P0/(1+n);
增發新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述兩項同時進行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派發現金股利：P1= P0-D;
上述三項同時進行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中：P0為調整前有效的轉股價，n為該次送股率或轉增股本率，k為增發新股或配股率，A為增發新股價或配股價，D為該次每股派送現金股利，P1為調整后轉股價。
當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，并在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)和中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間(如需)。當轉股價格調整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。
根據上述轉股價格調整公式計算：P1= P0-D=7.29-0.05=7.24(元/股)“杭電轉債”的轉股價格由7.29元/股調整為7.24元/股，調整后的轉股價格自2019年6月17日(除權除息日)起生效。
“杭電轉債”于2019年6月6日至2019年6月14日(本次利潤分配的股權登記日)期間停止轉股，2019年6月17日(除權除息日)起恢復轉股。
特此公告。
杭州電纜股份有限公司
董事會
2019年6月6日
關鍵詞： 杭電轉債
