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    博道中證500增強A凈值下跌1.83% 累計凈值為1.2336元

    2019-09-18 15:38:18 來源:金融界基金

    金融界基金09月18日訊 博道中證500指數增強型證券投資基金(簡稱:博道中證500增強A,代碼006593)公布最新凈值,下跌1.83%。本基金單位凈值為1.1336元,累計凈值為1.2336元。

    博道中證500指數增強型證券投資基金成立于2019-01-03,業(yè)績比較基準為“中證500滬市指數*95.00% + 銀行活期存款*5.00%”。 本基金成立以來收益23.40%,今年以來收益23.40%,近一月收益8.35%,近一年收益,近三年收益。近一年,本基金排名同類(/645),成立以來,本基金排名同類(258/788)。

    金融界基金定投排行數據顯示,近一年定投該基金的收益為,近兩年定投該基金的收益為,近三年定投該基金的收益為,近五年定投該基金的收益為。(點此查看定投排行)

    博道中證500增強A基金成立以來分紅1次,累計分紅金額0.25億元。

    基金經理為楊夢,自2019年01月03日管理該基金,任職期內收益25.70%。

    最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股為二三四五(持倉比例1.38% )、吉林敖東(持倉比例1.30% )、新興鑄管(持倉比例1.25% )、中遠海發(fā)(持倉比例1.22% )、中化國際(持倉比例1.17% )、華邦健康(持倉比例1.12% )、三友化工(持倉比例1.12% )、中鼎股份(持倉比例1.11% )、中糧生化(持倉比例1.10% )、濱江集團(持倉比例1.10% )、海洋王(持倉比例0.95% )、炬華科技(持倉比例0.92% )、科士達(持倉比例0.84% )、萬邦德(持倉比例0.83% )、綠城水務(持倉比例0.78% ),合計占資金總資產的比例為16.19%,整體持股集中度(低)。

    最新報告期的上一報告期內,該基金前十大重倉股為吉林敖東(持倉比例1.38% )、錫業(yè)股份(持倉比例1.27% )、金發(fā)科技(持倉比例1.22% )、大悅城(持倉比例1.21% )、燕京啤酒(持倉比例1.18% )、中糧糖業(yè)(持倉比例1.18% )、三友化工(持倉比例1.18% )、華邦健康(持倉比例1.17% )、杉杉股份(持倉比例1.17% )、興蓉環(huán)境(持倉比例1.16% ),合計占資金總資產的比例為12.12%,整體持股集中度(低)。

    報告期內基金投資策略和運作分析

    2019年1月1日至2019年6月30日,股票市場滬深300指數上漲27.07%,創(chuàng)業(yè)板指數上漲20.87%,代表市場規(guī)模的指數中證100上漲28.81%,中證200上漲23.21%,中證500上漲18.77%。回顧上半年,年初政策環(huán)境的持續(xù)改善,疊加海外貨幣寬松的預期漸起,使得市場風險偏好明顯回暖,由此帶動A股大幅上漲。其中,受益于市場情緒回暖的券商板塊、以及受外資青睞的食品飲料、家電板塊等均表現不俗。4月中旬重提去杠桿,國內經濟相較一季度承壓,疊加5月份中美貿易談判出現波折,股票市場投資者風險偏好有所下降,市場出現明顯調整,成長股跌幅較大,僅白馬消費股上漲。報告期間,本基金于2019年1月3日成立后,市場即刻出現了幾個交易日的大漲,使得尚處建倉初期的本基金有些被動,但隨后,本基金堅持穩(wěn)步、積極建倉,從而得以較好地享受市場一季度的上漲,并在3月份進行了基金分紅以助持有人鎖定收益。產品所配置的中證500指數增強模型在本報告期間獲得了較好的超額收益。

    報告期內基金的業(yè)績表現

    本基金(各類)份額凈值及業(yè)績表現請見"3.1主要財務指標"及"3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較"部分披露。

    管理人對宏觀經濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望

    展望下半年,經濟可能延續(xù)震蕩筑底格局,但有望逐步企穩(wěn)。國內貨幣政策自去年穩(wěn)增長以來持續(xù)處于較為寬松狀態(tài),我們認為這種狀態(tài)仍將維持,信貸溫和反彈,逆周期政策繼續(xù)提速,內需逐步穩(wěn)定。G20中美重啟談判,貿易摩擦的緩和有助于外部環(huán)境穩(wěn)定,也有助于風險偏好的提升。當前股票市場估值處于相對低位,隨著經濟企穩(wěn),上市公司盈利有望重回升勢,權益資產的隱含回報將具有較好吸引力。本基金管理人將繼續(xù)堅持量化多因子的選股思路,秉持勤勉盡責,力爭為投資者獲得有競爭力的超額收益。

    關鍵詞: 博道中證500

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