金融界基金09月24日訊 平安滬深300ETF基金09月23日下跌0.86%,現價4.07元,成交3579.41萬元。當前本基金場外凈值為4.0353元,環比上個交易日下跌1.15%,場內價格溢價率為-0.01%。
本基金跟蹤指數為滬深300指數,最新報告期內,本基金收益率為-5.99%,業績比較基準為滬深300指數。
金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值上漲1.86%,近3個月本基金凈值上漲2.68%,近6月本基金凈值上漲3.59%,近1年本基金凈值上漲16.20%,成立以來本基金累計凈值為0.9657元。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經理為成鈞,自2017年12月25日管理該基金,任職期內收益-2.31%。
關鍵詞: 平安滬深300ETF凈值下跌