寶山鋼鐵股份有限公司關于發行債務融資工具獲得中國銀行間市場交易商協會接受注冊的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
寶山鋼鐵股份有限公司于2019年5月17日召開2018年年度股東大會，會議審議并通過《關于申請發行公司債及繼續注冊DFI的議案》，同意公司繼續向交易商協會申請DFI注冊發行資格。
2019年9月17日，公司收到中國銀行間市場交易商協會出具的《接受注冊通知書》(中市協注[2019]DFI26號)，出具日期為2019年9月12日。通知書內容如下：
1. 本次公司債務融資工具注冊自通知書落款之日起2年內有效。
2. 本次公司在注冊有效期內可分期發行超短期融資券、短期融資券、中期票據和永續票據，每期發行時應確定當期主承銷商、發行品種、發行規模、發行期限等要素。發行完成后，應通過交易商協會認可的途徑披露發行結果。
3. 公司應按照《非金融企業債務融資工具集中簿記建檔業務操作規程》進行集中簿記建檔發行，應按照《中國銀行間市場交易商協會會員管理規則》等相關自律管理規定，接受協會自律管理，履行相關義務，享受相關權利。
4. 公司如在注冊有效期內變更主承銷商團成員信息，應提前向交易商協會報備。
5. 公司應按照《非金融企業債務融資工具注冊發行規則》、《非金融企業債務融資工具公開發行注冊工作規程》、《非金融企業債務融資工具信息披露規則》及有關規則指引規定，履行信息披露義務。
6. 公司應嚴格按照募集說明書披露的資金用途使用募集資金，如存續期內需要變更募集資金用途應提前披露。變更后的募集資金用途也應符合相關法律法規及政策要求。
7. 公司應嚴格按照國家有關產業政策規定，依法合規開展生產經營活動，確保有關業務規范健康發展。
8. 公司如發生可能對償債能力產生重大影響的事件，應嚴格按照投資人保護機制的要求，落實相關承諾，切實保護投資人的合法權益。
9. 公司應按照《銀行間債券市場非金融企業債券融資工具主承銷商后續管理工作指引》、《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具突發事件應急管理工作指引》及有關規則指引規定，建立健全后續管理相關工作制度，并積極配合主承銷商后續管理工作的開展。
10.公司在債務融資工具發行、兌付過程中和債務融資工具存續期內如遇重大問題，應及時向交易商協會報告。
公司將根據上述《接受注冊通知書》要求、相關規則要求以及市場情況適時安排債務融資工具的發行，并及時履行信息披露義務。
特此公告。
寶山鋼鐵股份有限公司董事會
2019年9月20日
關鍵詞： 寶鋼股份
