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    華寶油氣凈值下跌2.12% 基金成立以來分紅0次

    2019-11-30 21:40:54 來源:金融界基金

    華寶油氣基金11月26日下跌0.79%,現價0.381元,成交7309.72萬元。當前本基金場外凈值為0.3700元,環比上個交易日下跌2.12%,場內價格溢價率為2.97%。

    本基金為上市可交易型QDII基金、股票型基金、指數型基金,金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值下跌5.61%,近3個月本基金凈值下跌2.12%,近6月本基金凈值下跌21.28%,近1年本基金凈值下跌35.43%,成立以來本基金累計凈值為0.3700元。

    本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金不開放申購。

    基金經理為周晶,自2014年09月18日管理該基金,任職期內收益-68.67%。

    最新基金定期報告顯示,該基金重倉持有Marathon Petroleum(持倉比例2.56%)、墨菲石油(持倉比例2.41%)、WHITING PETROLEUM(持倉比例2.39%)、PBF(持倉比例2.38%)、APACHE CORP(持倉比例2.36%)、HOLLYFRONTIER(持倉比例2.34%)、Cimarex Energy Co(持倉比例2.24%)、Delek US Holdings(持倉比例2.23%)、PHILLIPS 66(持倉比例2.23%)、Valero Energy Corp(持倉比例2.23%)。

    報告期內基金的投資策略和業績表現說明

    本基金采用全復制方法跟蹤標普石油天然氣上游股票指數,在報告期內按照這一原則比較好的實現了基金跟蹤指數表現的目的。以下為對影響標的指數表現的市場因素分析。

    油價方面,2019年三季度全球油價震蕩下行。截止9月30日,WTI油價收至54.14美元每桶,相對今年二季度末下跌7.48%。主要原因在于全球經濟需求預期面臨持續下調—歐元區和亞太區制造業指數持續處于榮枯線以下,而美國9月ISM制造業指數也跌至47.8,為09年6月以來最低。此外中美之間貿易摩擦雖然在六月底大阪G20會議之后暫時熄火,但后續的上海談判并沒有取得實質性進展,特朗普八月初威脅將進一步加征關稅,投資者對后續全球經濟增長前景愈發擔憂。這樣的情況下,雖然期間內例如沙特油廠遇襲等供給側風險事件頻發提升了地緣政治風險,但因為經濟增長預期趨勢走弱所拖累,油價的下跌牽連跟蹤石油上游股票的基金標的指數走弱。整個三季度,本基金跟蹤的標普石油天然氣上游股票指數下跌17.7%,下跌幅度高于國際油價跌幅。主要還是由于油價的持續下跌導致投資者對標的指數中的上市公司后續業績的擔憂。三季度標普油氣指數年化日均波幅45.0%,超過標普500指數日均波幅14.8%的水平。

    日常操作過程中,人民幣匯率方面,2019年三季度人民幣匯率呈現貶值走勢。三季度人行中間價從6.8747貶值至7.0729,相對于美元貶值2.9%。同期,人民幣交易價也相對于美元貶值3.9%左右。匯率三季度整體而言對基金的人民幣計價業績有正面影響。

    本報告期基金份額凈值增長率為-15.07%,業績比較基準收益率為-15.32%。

    關鍵詞: 華寶油氣凈值下跌2 12%

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