廣發(fā)500ETF聯(lián)接(LOF)A基金04月24日下跌0.86%，現(xiàn)價1.16元，成交0.9萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為1.1537元，環(huán)比上個交易日下跌1.48%，場內(nèi)價格溢價率為-0.32%。
本基金為上市可交易型ETF聯(lián)接基金基金、指數(shù)型基金，金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值上漲3.33%，近3個月本基金凈值下跌1.49%，近6月本基金凈值上漲5.91%，近1年本基金凈值下跌5.78%，成立以來本基金累計(jì)凈值為1.1537元。
本基金成立以來分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為劉杰，自2014年04月01日管理該基金，任職期內(nèi)收益33.90%。
最新基金定期報(bào)告顯示，該基金重倉持有聞泰科技(持倉比例0.01%)、遼寧成大(持倉比例0.01%)、聯(lián)美控股(持倉比例0.01%)、天壇生物(持倉比例0.00%)、生物股份(持倉比例0.00%)、太平洋(持倉比例0.00%)、常熟銀行(持倉比例0.00%)、長電科技(持倉比例0.00%)、華海藥業(yè)(持倉比例0.00%)、中國軟件(持倉比例0.00%)。
報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析
本基金業(yè)績基準(zhǔn)是中證500指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%，主要采用完全復(fù)制法來跟蹤業(yè)績基準(zhǔn)。
(1)投資策略
作為ETF聯(lián)接基金，本基金秉承指數(shù)化被動投資策略，主要持有廣發(fā)中證500ETF及指數(shù)成份股等，間接復(fù)制指數(shù)，同時積極應(yīng)對成份股調(diào)整、基金申購贖回等因素對指數(shù)跟蹤效果帶來的沖擊，降低基金的跟蹤誤差。
(2)運(yùn)作分析
報(bào)告期內(nèi)，本基金跟蹤誤差來源主要是成份股調(diào)整、申購贖回和停牌股票估值調(diào)整等因素。
一季度全球市場出現(xiàn)強(qiáng)烈的避險(xiǎn)情緒，主要指數(shù)均大幅度下跌，其中納斯達(dá)克100指數(shù)下跌10.53%，標(biāo)普500指數(shù)下跌20.00%，上證綜指下跌9.83%，滬深300指數(shù)下跌10.02%，中證500指數(shù)下跌4.29%，央企創(chuàng)新指數(shù)下跌8.15%，僅有創(chuàng)業(yè)板指上漲4.10%。一季度市場下跌的主要原因一是因?yàn)楹Ｍ庖咔楸l(fā)，擾亂正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，導(dǎo)致市場對全球經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂加劇;二是因?yàn)閲H原油價格出現(xiàn)罕見的崩盤走勢，OPEC與俄羅斯減產(chǎn)談判破裂之后，沙特計(jì)劃大幅增加原油產(chǎn)量，受此影響原油價格兩天下跌近40%，進(jìn)一步觸發(fā)了市場對于全球通縮的擔(dān)憂。受這些因素的干擾，海外市場大幅下跌，A股市場也受到了較大幅度的沖擊。
隨著美聯(lián)儲采取了包括緊急降息、QE等一系列應(yīng)對措施，市場流動性風(fēng)險(xiǎn)階段性解除，同時二十國集團(tuán)啟動了價值5萬億美元的提振經(jīng)濟(jì)計(jì)劃，全球市場極端恐慌情緒得到有效控制。目前，國內(nèi)疫情防控效果顯著，隨著時間推移復(fù)工率穩(wěn)步提升，3月制造業(yè)PMI為52.0，大幅高于前值和預(yù)期，顯示國內(nèi)經(jīng)濟(jì)正在逐步恢復(fù)，未來市場機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)并存，值得投資者關(guān)注。
中證500指數(shù)有著高波動、高收益的特征。就中長期表現(xiàn)而言，中證500指數(shù)收益相較大部分市場寬基指數(shù)存在一定優(yōu)勢;就短期表現(xiàn)而言，其往往被譽(yù)為“反彈急先鋒”，值得投資者關(guān)注。
報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)
本報(bào)告期內(nèi)，本基金A類基金份額凈值增長率為-3.82%，C類基金份額凈值增長率為-3.87%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-4.01%。
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